混合型基金

產品名稱 凈值日期 單位凈值 累計凈值 漲跌幅(%) 成立時間 申購狀態 定投狀態
東方龍混合 2021-09-07 1.6670 3.6785 0.74 2004-11-25 開放 開放
東方精選混合 2021-09-07 2.1287 6.3779 0.61 2006-01-11 開放 開放
東方策略成長混合 2021-09-07 5.0925 5.0925 1.26 2008-06-03 開放 開放
東方核心動力混合 2021-09-07 1.9080 2.1850 1.91 2009-06-24 開放 開放
東方新能源汽車混合 2021-09-07 4.7379 5.1979 4.26 2018-06-21 開放 開放
東方多策略靈活配置混合A 2021-09-07 1.2212 1.3912 1.75 2014-05-21 開放 開放
東方多策略靈活配置混合C 2021-09-07 1.8329 2.0029 1.75 2015-11-13 開放 開放
東方新興成長混合 2021-09-07 2.9609 2.9609 0.58 2014-09-03 開放 開放
東方主題精選混合 2021-09-07 2.0390 2.0390 2.81 2015-03-23 開放 開放
東方睿鑫熱點挖掘混合A 2021-09-07 1.4772 1.4772 1.85 2015-04-15 開放 開放
東方睿鑫熱點挖掘混合C 2021-09-07 1.3737 1.3737 1.85 2015-04-15 開放 開放
東方惠新靈活配置混合A 2021-09-07 1.1251 1.3553 0.26 2015-04-21 開放 開放
東方惠新靈活配置混合C 2021-09-07 1.1241 2.3680 0.26 2015-11-20 開放 開放
東方鼎新靈活配置混合A 2021-09-07 1.6273 1.6273 0.29 2015-04-21 開放 開放
東方鼎新靈活配置混合C 2021-09-07 1.6337 1.6337 0.28 2016-04-20 開放 開放
東方新策略靈活配置混合A 2021-09-07 1.4012 1.4012 0.17 2015-05-26 開放 開放
東方新策略靈活配置混合C 2021-09-07 1.4249 1.4249 0.17 2015-11-13 開放 開放
東方新思路靈活配置混合A 2021-09-07 1.6331 1.6331 1.88 2015-06-25 開放 開放
東方新思路靈活配置混合C 2021-09-07 1.5936 1.5936 1.89 2015-06-25 開放 開放
東方新價值混合A 2021-09-07 1.4929 1.4929 0.94 2015-07-03 開放 開放
東方新價值混合C 2021-09-07 1.3341 1.3341 0.94 2015-11-20 開放 開放
東方創新科技混合 2021-09-07 2.9893 2.9893 2.94 2015-09-08 開放 開放
東方互聯網嘉混合 2021-09-07 1.1660 1.1660 1.23 2016-04-06 開放 開放
東方盛世靈活配置混合A 2021-09-07 1.4714 1.4714 0.35 2016-04-15 開放 開放
東方盛世靈活配置混合C 2021-09-07 1.4713 1.4713 0.35 2020-06-11 開放 開放
東方區域發展混合 2021-09-07 1.4346 1.4346 2.07 2016-09-07 開放 開放
東方岳靈活配置混合 2021-09-07 1.6573 2.0069 1.84 2016-09-22 開放 開放
東方民豐回報贏安混合A 2021-09-07 1.0670 1.0815 0.21 2017-09-13 開放 開放
東方民豐回報贏安混合C 2021-09-07 1.0552 1.0682 0.21 2017-09-13 開放 開放
東方周期優選靈活混合 2021-09-07 1.0102 1.0102 2.27 2017-03-15 開放 開放
東方支柱產業靈活配置混合 2021-09-07 1.3671 1.3671 2.44 2017-05-22 開放 開放
東方價值挖掘靈活配置混合A 2021-09-07 1.2044 1.2594 1.01 2017-05-17 開放 開放
東方價值挖掘靈活配置混合C 2021-09-07 1.1986 1.1986 1.01 2019-08-07 開放 開放
東方成長收益靈活配置混合A 2021-09-07 1.3376 1.7490 1.82 2018-01-17 開放 開放
東方成長收益靈活配置混合C 2021-09-07 1.3427 1.3427 1.81 2019-08-07 開放 開放
東方量化成長靈活 2021-09-07 1.7062 1.7062 2.59 2018-03-21 開放 開放
東方人工智能主題混合 2021-09-07 1.3632 1.3632 -0.12 2018-06-07 開放 開放
東方量化多策略 2021-09-07 1.0224 1.0224 0.68 2019-02-22 開放 開放
東方城鎮消費混合 2021-09-07 1.5258 1.5258 0.26 2019-05-27 開放 開放
東方成長回報平衡混合 2021-09-07 1.4584 1.9395 0.50 2019-08-02 開放 開放
東方欣利混合A 2021-09-07 1.1450 1.1450 1.67 2020-06-18 開放 開放
東方欣利混合C 2021-09-07 1.1394 1.1394 1.67 2020-06-18 開放 開放
東方欣益一年持有期混合A 2021-09-07 1.0330 1.0830 0.87 2020-09-02 開放 開放
東方欣益一年持有期混合C 2021-09-07 1.0277 1.0777 0.87 2020-09-02 開放 開放
東方中國紅利混合 2021-09-07 1.4343 1.4343 3.67 2020-09-30 開放 開放
東方鑫享一年持有期混合A 2021-09-07 1.2681 1.2681 2.64 2021-05-19 開放 開放
東方鑫享一年持有期混合C 2021-09-07 1.2662 1.2662 2.63 2021-05-19 開放 開放
東方品質消費一年持有期混合A 2021-09-03 0.8793 0.8793 0.53 2021-07-08 封閉期 關閉
東方品質消費一年持有期混合C 2021-09-03 0.8788 0.8788 0.51 2021-07-08 封閉期 關閉
東方啟明量化先鋒混合 2018-12-17 1.3046 1.3046 0.01 2015-12-03 基金終止 關閉
東方利群混合A 2018-12-17 1.1592 1.1592 0.01 2013-07-17 基金終止 關閉
東方利群混合C 2018-12-17 1.2188 1.2188 0.02 2016-04-20 基金終止 關閉
東方大健康混合 2019-12-17 1.0063 1.0063 0.00 2016-02-04 基金終止 關閉

債券型基金

產品名稱 凈值日期 單位凈值 累計凈值 漲跌幅(%) 成立時間 申購狀態 定投狀態
東方臻善純債債券A ---------- 認購期 開放
東方臻善純債債券C ---------- 認購期 開放
東方強化收益債券 2021-09-07 1.3242 1.6042 0.53 2012-10-09 開放 開放
東方穩健回報債券A 2021-09-07 1.252 1.418 0.00 2008-12-10 開放 開放
東方穩健回報債券C 2021-09-07 1.252 1.252 0.00 2020-05-14 開放 開放
東方雙債添利債券A 2021-09-07 1.2999 1.7698 0.78 2014-09-24 開放 開放
東方雙債添利債券C 2021-09-07 1.2932 1.7324 0.78 2014-09-24 開放 開放
東方添益債券 2021-09-07 1.2553 1.3883 0.02 2014-12-15 開放 開放
東方永興18個月定期開放債券A 2021-09-03 1.0905 1.2625 0.09 2016-11-02 封閉期 關閉
東方永興18個月定期開放債券C 2021-09-03 1.0824 1.2404 0.08 2016-11-02 封閉期 關閉
東方臻享純債債券A 2021-09-07 1.1148 1.2690 0.00 2016-11-28 開放 開放
東方臻享純債債券C 2021-09-07 1.0629 1.3704 0.00 2016-11-28 開放 開放
東方臻選純債A 2021-09-07 1.1155 1.2375 -0.01 2018-08-24 開放 開放
東方臻選純債C 2021-09-07 1.3817 1.6017 -0.01 2018-08-24 開放 開放
東方臻寶純債A 2021-09-07 3.9279 3.9549 0.02 2018-08-08 開放 開放
東方臻寶純債C 2021-09-07 1.1150 1.1420 0.02 2018-08-08 開放 開放
東方永泰純債1年定期開放債券A 2021-09-03 1.0738 1.0738 0.12 2019-01-18 封閉期 關閉
東方永泰純債1年定期開放債券C 2021-09-03 1.0625 1.0625 0.10 2019-01-18 封閉期 關閉
東方卓行18個月定開債券A 2021-09-07 1.0000 1.0000 1.33 2019-12-27 封閉期 關閉
東方卓行18個月定開債券C 2021-09-07 1.0000 1.0000 2.01 2019-12-27 封閉期 關閉
東方永悅18個月定開債券A 2021-09-03 1.0033 1.0033 0.06 2020-05-09 封閉期 關閉
東方永悅18個月定開債券C 2021-09-03 0.9980 0.9980 0.05 2020-05-09 封閉期 關閉
東方臻慧純債債券A 2021-09-07 1.0173 1.0516 0.00 2020-05-21 開放 開放
東方臻慧純債債券C 2021-09-07 1.0173 1.0505 0.00 2020-05-21 開放 開放
東方臻萃3個月定開債券A 2021-09-03 1.0405 1.0635 0.19 2020-05-21 封閉期 關閉
東方臻萃3個月定開債券C 2021-09-03 1.0390 1.0620 0.19 2020-05-21 封閉期 關閉
東方恒瑞短債債券A 2021-09-07 1.0173 1.0173 0.02 2020-12-16 開放 開放
東方恒瑞短債債券B 2021-09-07 1.0173 1.0173 0.02 2020-12-16 開放 開放
東方恒瑞短債債券C 2021-09-07 1.0143 1.0143 0.01 2020-12-16 開放 開放
東方可轉債債券A 2021-09-07 1.0996 1.0996 1.55 2021-03-04 開放 開放
東方可轉債債券C 2021-09-07 1.0974 1.0974 1.55 2021-03-04 開放 開放
東方興潤債券A 2021-09-07 1.0142 1.0142 0.57 2021-08-05 開放 開放
東方興潤債券C 2021-09-07 1.0141 1.0141 0.58 2021-08-05 開放 開放
東方中債1-5年政策性金融債A 2021-09-07 1.0007 1.0007 -0.02 2021-08-13 開放 開放
東方中債1-5年政策性金融債C 2021-09-07 2.3868 2.3868 -0.02 2021-08-13 開放 開放
東方永熙18個月定期開放債券A 2020-06-29 1.1297 1.1297 0.01 2016-12-27 基金終止 關閉
東方永熙18個月定期開放債券C 2020-06-29 1.1156 1.1156 0.00 2016-12-27 基金終止 關閉
東方永潤債券A類 2018-12-17 1.0526 1.0526 0.02 2017-08-23 基金終止 關閉
東方永潤債券C類 2018-12-17 1.0285 1.0285 0.01 2017-08-23 基金終止 關閉
東方穩定增利債券A 2018-12-17 1.0820 1.0820 0.02 2015-09-30 基金終止 關閉
東方穩定增利債券C 2018-12-17 1.0763 1.0763 0.01 2015-09-30 基金終止 關閉
東方臻馨債券型A 2018-06-08 1.0465 1.0465 0.00 2016-06-17 基金終止 關閉
東方臻馨債券型C 2018-06-08 1.0450 1.0450 0.01 2016-06-17 基金終止 關閉
東方臻悅純債債券A 2018-06-08 1.0854 1.1078 0.01 2017-05-25 基金終止 關閉
東方臻悅純債債券C 2018-06-08 1.0143 1.0208 0.01 2017-05-25 基金終止 關閉

保本型基金

產品名稱 凈值日期 單位凈值 累計凈值 漲跌幅(%) 成立時間 申購狀態 定投狀態
東方贏家保本混合 2016-12-12 1.0789 1.0789 -0.31 2015-06-12 基金終止 關閉
東方榮家保本混合 2018-06-08 1.0695 1.0695 0.00 2016-03-29 基金終止 關閉
東方合家保本 2018-08-10 1.0261 1.0561 0.01 2016-06-16 基金終止 關閉

貨幣型基金

產品名稱 凈值日期 每萬份收益 七日年化收益率 成立時間 申購狀態 定投狀態
東方金賬簿貨幣A 2021-09-07 0.5047 1.758% 2006-08-02 開放 開放
東方金賬簿貨幣B 2021-09-07 0.5701 1.998% 2014-10-22 開放 開放
東方金元寶 2021-09-07 1.2205 2.449% 2015-11-23 開放 開放
東方金證通A 2021-09-07 0.4725 1.820% 2016-03-18 開放 關閉
東方金證通B 2021-09-07 0.5372 2.066% 2020-08-12 開放 關閉